Samuele Giovanoli
Samuele Giovanoli
Budget, Rechnung

Budget, Rechnung

Die Zahlen der Rechnung in der Zusammenfassung

1995
Fr.
2015
Fr.
2019
Fr.
       
Erfolgsrechnung (Lauf. Rechnung) Aufwand
Erfolgsrechnung (Lauf. Rechnung) Ertrag
Vorschlag/Rückschlag (-)
6'879'493
6'882'874
3'381
12'207'333
12'343'905
136'572
11'005'074
12'081'743
1'076'669
 
Investitionsausgaben
Investitionseinnahmen
Nettoinvestitionen
Deckungsgrad der Nettoinvest. durch Cashflow (Selbstfinanzierung)
 
5'136'653
2'251'080
2'885'573
66 %
1'362'896
887'631
475'265
504 %
4'015'374
392'469
3'622'905
38 %
Bilanzsumme per 31.12.
ausgewiesenes Eigenkapital per 31.12.
(nach Verbuchung Ergebnis)
17'873'575
4'187'447
19'550'151
6'543'701

35'217'715
26'151'148

Analyse ausgewählter Ergebnisse der Rechnung

1995
Fr. 
2015
Fr.
2019
Fr.
       
a) Verwaltungsrechnung      
Ergebnis der Erfolgsrechnung (Lauf. Rechnung)
+ Abschreibungen 1)
+ Saldo der Vorfinanzierungen 2)

3'381
1'590'089
333'045
136'572
1'922'765
337'653
1'076'669
475'988
-168'467

= Selbstfinanzierung (Cashflow)
Selbstfinanzierungsanteil
(=Cashflow in % des Finanzertrages) 3)
 
1'926'515
41 %
2'396'990
21 %
1'384'188
13 %
 
Einkommens-, Vermögens- und Grundsteuern 4)
Steuerertrag (ordentl.Steuern) in % des Finanzertrags 3)

b) Bilanz (Bestandesrechnung)

2'219'382
47 %

3'767'594
33 %

3'683'122
33 %

Nettovermögen/Nettoschulden(-) 5)
bei Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen
-3'427'385
6'184'199
3'517'457
5'173'75

16'556'913
4'117'830

       

1) Abschreibungen: sämtliche

     

2) Saldo Vorfinanzierungen: Saldo Einlagen
bzw. Entnahmen Spezialfinanzierungen,
Rückstellungen und Reserven

     

3) Finanzertrag: bereinigter Gesamtertrag,
d.h. Ertrag der Erfolgsrechnung
./. Interne Verrechnungen
./. Durchlaufende Beiträge
./. Entnahmen aus Vorfinanzierungen

4'747'108

11'369'998

11'066'556

4) Steuererträge natürliche Personen
inkl. Quellensteuern, inkl. Nachträge

     

5) Nettovermögen: Finanzvermögen (inkl. TA)
abzügl. Fremdkapital (inkl. Rückstellungen, inkl. T.P.,
exkl. Spezialfinanzierungen) 

Nettoschulden: Fremdkapital
(inkl. Rückstellungen, inkl. T.P.,
exkl. Spezialfinanzierungen)
abzügl. Finanzvermögen (inkl. T.A.)

     

 

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