Samuele Giovanoli
Samuele Giovanoli
Preventiv e rendaquint

Preventiv, rendaquint

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Budget, Rechnung

Die Zahlen der Rechnung in der Zusammenfassung

1995
Fr.
2015
Fr.
2020
Fr.
       
Erfolgsrechnung (Lauf. Rechnung) Aufwand
Erfolgsrechnung (Lauf. Rechnung) Ertrag
Vorschlag/Rückschlag (-)
6'879'493
6'882'874
3'381
12'207'333
12'343'905
136'572
11'514'012
12'466'742
952'730
 
Investitionsausgaben
Investitionseinnahmen
Nettoinvestitionen
Deckungsgrad der Nettoinvest. durch Cashflow (Selbstfinanzierung)
 
5'136'653
2'251'080
2'885'573
66 %
1'362'896
887'631
475'265
504 %
1'874'750
319'141
1'555'609
129 %
Bilanzsumme per 31.12.
ausgewiesenes Eigenkapital per 31.12.
(nach Verbuchung Ergebnis)
17'873'575
4'187'447
19'550'151
6'543'701

36'003'519
29'781'670

Analyse ausgewählter Ergebnisse der Rechnung

1995
Fr. 
2015
Fr.
2020
Fr.
       
a) Verwaltungsrechnung      
Ergebnis der Erfolgsrechnung (Lauf. Rechnung)
+ Abschreibungen 1)
+ Saldo der Vorfinanzierungen 2)

3'381
1'590'089
333'045
136'572
1'922'765
337'653
952'730
1'166'826
-107'735

= Selbstfinanzierung (Cashflow)
Selbstfinanzierungsanteil
(=Cashflow in % des Finanzertrages) 3)
 
1'926'515
41 %
2'396'990
21 %
2'011'821
16 %
 
Einkommens-, Vermögens- und Grundsteuern 4)
Steuerertrag (ordentl.Steuern) in % des Finanzertrags 3)

b) Bilanz (Bestandesrechnung)

2'219'382
47 %

3'767'594
33 %

3'774'121
31 %

Nettovermögen/Nettoschulden(-) 5)
bei Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen
-3'427'385
6'184'199
3'517'457
5'173'75

19'808'647
3'964'417

       

1) Abschreibungen: sämtliche

     

2) Saldo Vorfinanzierungen: Saldo Einlagen
bzw. Entnahmen Spezialfinanzierungen,
Rückstellungen und Reserven

     

3) Finanzertrag: bereinigter Gesamtertrag,
d.h. Ertrag der Erfolgsrechnung
./. Interne Verrechnungen
./. Durchlaufende Beiträge
./. Entnahmen aus Vorfinanzierungen

4'747'108

11'369'998

12'239'885

4) Steuererträge natürliche Personen
inkl. Quellensteuern, inkl. Nachträge

     

5) Nettovermögen: Finanzvermögen (inkl. TA)
abzügl. Fremdkapital (inkl. Rückstellungen, inkl. T.P.,
exkl. Spezialfinanzierungen) 

Nettoschulden: Fremdkapital
(inkl. Rückstellungen, inkl. T.P.,
exkl. Spezialfinanzierungen)
abzügl. Finanzvermögen (inkl. T.A.)

     

 

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