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Budget, Rechnung
Die Zahlen der Rechnung in der Zusammenfassung |
1995 Fr. |
2015 Fr. |
2020 Fr. |
|---|---|---|---|
| Erfolgsrechnung (Lauf. Rechnung) Aufwand Erfolgsrechnung (Lauf. Rechnung) Ertrag Vorschlag/Rückschlag (-) |
6'879'493 6'882'874 3'381 |
12'207'333 12'343'905 136'572 |
11'514'012 12'466'742 952'730 |
| Investitionsausgaben Investitionseinnahmen Nettoinvestitionen Deckungsgrad der Nettoinvest. durch Cashflow (Selbstfinanzierung) |
5'136'653 2'251'080 2'885'573 66 % |
1'362'896 887'631 475'265 504 % |
1'874'750 319'141 1'555'609 129 % |
| Bilanzsumme per 31.12. ausgewiesenes Eigenkapital per 31.12. (nach Verbuchung Ergebnis) |
17'873'575 4'187'447 |
19'550'151 6'543'701 |
36'003'519 |
Analyse ausgewählter Ergebnisse der Rechnung |
1995 Fr. |
2015 Fr. |
2020 Fr. |
|---|---|---|---|
| a) Verwaltungsrechnung | |||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung (Lauf. Rechnung) + Abschreibungen 1) + Saldo der Vorfinanzierungen 2) |
3'381 1'590'089 333'045 |
136'572 1'922'765 337'653 |
952'730 1'166'826 -107'735 |
| = Selbstfinanzierung (Cashflow) Selbstfinanzierungsanteil (=Cashflow in % des Finanzertrages) 3) |
1'926'515 41 % |
2'396'990 21 % |
2'011'821 16 % |
| Einkommens-, Vermögens- und Grundsteuern 4) Steuerertrag (ordentl.Steuern) in % des Finanzertrags 3) b) Bilanz (Bestandesrechnung) |
2'219'382 |
3'767'594 |
3'774'121 |
| Nettovermögen/Nettoschulden(-) 5) bei Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen |
-3'427'385 6'184'199 |
3'517'457 5'173'75 |
19'808'647 |
|
1) Abschreibungen: sämtliche |
|||
|
2) Saldo Vorfinanzierungen: Saldo Einlagen |
|||
|
3) Finanzertrag: bereinigter Gesamtertrag, |
4'747'108 |
11'369'998 |
12'239'885 |
|
4) Steuererträge natürliche Personen |
|||
|
5) Nettovermögen: Finanzvermögen (inkl. TA) Nettoschulden: Fremdkapital |